Parte 4

Financeiro

Faturar os clientes, receber, pagar despesas e motoristas, e conferir os números do mês. Pagamentos parciais são aceitos em todas as contas.

FinanceiroAdministrador

Contas a receber

Abra Financeiro › Contas a receber.

  1. 1Nova fatura: cobra os CT-e de um cliente. Veja abaixo.
  2. 2Receber: registra o pagamento do cliente, total ou parcial.
  3. 3Estornar pagamento: desfaz um recebimento lançado errado.
  4. 4Uma fatura Pago parcial: a coluna Falta mostra quanto o cliente ainda deve.
  5. 5Total em aberto e quanto disso já está vencido. O seletor ao lado mostra também as recebidas e as canceladas.

Lançamento serve para outras receitas, que não vêm de CT-e.

Faturar um cliente

  1. 1Escolha o cliente (tomador).
  2. 2Confira o vencimento. O padrão é 30 dias.
  3. 3Os CT-e autorizados e ainda não faturados desse cliente já vêm marcados. Desmarque o que não entra.
  4. 4Clique em Faturar. O botão mostra quantos CT-e e o total.
CT-e cancelado sai da fatura sozinho

Se um CT-e faturado for cancelado ou substituído, a fatura em aberto é recalculada sem ele. Se ficar sem nenhum CT-e, a fatura é cancelada. Se já estava paga, o histórico do CT-e avisa quanto devolver ao cliente.

Registrar um recebimento

Marque a fatura e clique em Receber:

  1. 1Valor da fatura, quanto já foi pago e quanto falta.
  2. 2Valor recebido: já vem com o que falta. Se o cliente pagou só uma parte, digite o valor; a fatura fica Pago parcial.
  3. 3Forma: Pix, boleto, transferência, dinheiro ou cartão.
  4. 4Confirme. O resto você recebe depois do mesmo jeito.

Estornar um pagamento

Lançou errado? Marque a conta, clique em Estornar pagamento e escolha o lançamento:

  1. 1Estornar desfaz esse pagamento e o valor volta a ficar em aberto.

Uma conta com pagamento parcial só pode ser cancelada depois de estornar os pagamentos.

Contas a pagar

Abra Financeiro › Contas a pagar. Algumas contas são criadas sozinhas:

  1. 1Nova despesa: diesel, manutenção, pneus, pedágio avulso.
  2. 2Pagar: registra o pagamento (total ou parcial) da conta marcada.
  3. 3Saldo do TAC (CIOT): criado na emissão, com o vencimento escolhido. É pago pelo CIOT, com Pagar saldo, porque o pagamento precisa ser informado à operadora. A baixa aqui acontece sozinha.
  4. 4Vale-pedágio: criado na emissão quando a empresa comprou o vale.

Para lançar uma despesa:

  1. 1Preencha o favorecido, o vencimento, a descrição (diga a placa: ajuda nos relatórios) e o valor.
  2. 2Clique em Lançar.

Pagamentos TAC e quitações

Financeiro › Pagamentos TAC: por autônomo e período, o bruto, as retenções, o líquido, os adiantamentos pagos e o saldo que falta.

Financeiro › Quitações: cada pagamento de saldo feito, com data, valor, forma e quem registrou.

Relatórios do mês

  1. 1Escolha o mês.
  2. 2CSV baixa a tabela para o Excel.
  • Frete por cliente: quantidade de CT-e, frete, ICMS e IBS/CBS de cada tomador.
  • Retenções do TAC: bruto, base do INSS, INSS, SEST/SENAT, IRRF e líquido de cada autônomo. É a base do informe de rendimentos. A coluna CPP é o que a empresa recolhe (fora do Simples Nacional).

Exportações para o contador

Financeiro › Exportações gera planilhas CSV de viagens, CT-e emitidos, CIOT e pagamentos, pagamentos TAC e quitações, do período escolhido.

  1. 1Escolha o conjunto e o período e clique em Exportar.

Qualquer lista do sistema também pode ser exportada pelo ícone de download da barra.